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目前的股市是单边市,只有上涨才能赚钱,熊市到来的时候留在市场里的投资者大部分都要巨亏,而且股市一熊就是好几年,期货则不然,涨跌都能赚钱,因此只要投资者技术水平强,做对方向,可以获得稳定的高额收益,没有熊牛之分。
在美债的消息传出后,欧洲股市相继大跌,当然,只通过单个条件去判断衰退到来过于武断,下面将经济数据也纳入考量范围。以美国为例,笔者较为关注实际GDP和ISM制造业PMI。最新数据表明,该国制造业资本开支下降整体生产增速放缓。受到消费托底,美国经济衰退不会在短周期内发生,而从长周期的角度看,整体情绪偏向悲观,待传导至原油需求端时,wa的绝对值也应适度上调。从最近一个季度的规律性看,应当关注每一次官方数据公布的时间节点。地缘政治方面,与宏观经济不同,反而会在短周期内权重加大。以此次沙特爆炸事故为例,在油田爆炸后,历史上,较严重的地缘政治事件甚至会改变油市供需格局,但多数情况下,小型事件的影响时间较为有限。对于短线投资者来说,碰到以上情况,应当调高相应权重进行方向性预判。投资者可以参考近些年类似情况出现后市场的实际变化。
这段时间多次发生油轮被扣押事件,尽管与中东动荡的地缘政治格局分不开,但毕竟规模有限,对油价也未有太强的提振作用。另外,值得注意的是,在一两个月内,频繁发生小型地缘冲突,只要局面可控,市场反应会趋于平淡。这时,也要适当控制权重。四季度,中东冲突很难解决,但这种僵持状态可能会维持阶段性平衡,同时相关消息纷繁复杂,真实性也需要多加考量。因此,短期而言,宏观经济的权重大于地缘政治,但中长期内,经济环境变化才是主导宏观方向的最重要因素。目前看来,市场偏向中性悲观,美欧各项经济数据均呈利空的话,即使美债收益率倒挂预示的衰退不会在几个月内发生,消费疲软也将对原油需求造成直接负面影响。
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